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浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)

2020-02-28     1.08520.0461%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值406,775.63399,994.56399,994.5620,005.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,433.5629,235.3913,869.148,978.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.000.120.00779,964.62
基金赎回款0.221.370.70400,219.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.78-1.25-0.70379,744.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0022,453.086,380.998,734.01
期末基金净值415,209.97406,775.63407,482.02399,994.56