0.1779% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 960,118.68 | 947,613.15 | 947,613.15 | 1,016,047.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,917.85 | 23,821.62 | 13,906.76 | 22,094.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,860.14 | 11,316.09 | 11,316.09 | 90,528.69 |
| 期末基金净值 | 961,176.38 | 960,118.68 | 950,203.82 | 947,613.15 |