-0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 947,613.15 | 947,613.15 | 1,016,047.68 | 1,016,047.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,821.62 | 13,906.76 | 22,094.23 | 14,414.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | -0.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.00 | -0.08 | -0.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,316.09 | 11,316.09 | 90,528.69 | 54,694.42 |
| 期末基金净值 | 960,118.68 | 950,203.82 | 947,613.15 | 975,767.39 |