行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛盛达纯债债券C(519333)

2020-04-01     1.07240.1120%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值980,350.36980,350.36951,838.01951,838.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41,468.3821,303.4069,998.0136,405.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26.6324.147.000.99
基金赎回款3.983.960.270.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22.6520.176.730.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,347.8727,347.8741,492.3912,259.10
期末基金净值994,493.51974,326.06980,350.36975,984.95