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浦银安盛盛达纯债债券C(519333)

2019-11-15     1.04210.0576%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值980,350.36951,838.01951,838.0120,036.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,303.4069,998.0136,405.2127,262.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24.147.000.99930,001.54
基金赎回款3.960.270.161.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20.176.730.83930,000.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,347.8741,492.3912,259.1025,461.20
期末基金净值974,326.06980,350.36975,984.95951,838.01