0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,353,335.72 | 502,727.90 | 502,727.90 | 775,137.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,769.46 | 19,818.82 | 8,501.14 | 11,869.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,382,441.47 | 7,280,955.26 | 4,141,883.36 | 4,719,004.76 |
| 基金赎回款 | 3,373,604.98 | 6,430,347.44 | 3,457,279.68 | 4,991,414.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,836.49 | 850,607.82 | 684,603.68 | -272,409.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,769.46 | 19,818.82 | 8,501.14 | 11,869.74 |
| 期末基金净值 | 1,362,172.21 | 1,353,335.72 | 1,187,331.59 | 502,727.90 |