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海富通货币B(519506)

2020-02-21     0.65900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,855,008.782,104,170.692,104,170.691,444,843.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,192.1084,942.6741,249.3370,449.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,042,312.3610,142,042.784,541,775.9111,543,330.32
基金赎回款4,547,915.7910,391,204.685,100,388.88-10,884,003.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-505,603.43-249,161.91-558,612.97659,326.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
28,192.1084,942.6741,249.3370,449.49
期末基金净值1,349,405.351,855,008.781,545,557.722,104,170.69