0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,966,276.61 | 1,966,276.61 | 2,861,120.19 | 2,861,120.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49,380.88 | 27,996.62 | 65,502.12 | 37,549.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,739,209.60 | 1,816,054.62 | 4,501,737.47 | 2,994,456.23 |
| 基金赎回款 | 3,677,112.39 | 1,188,530.77 | 5,396,581.06 | 2,460,545.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -937,902.79 | 627,523.85 | -894,843.59 | 533,910.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 49,380.88 | 27,996.62 | 65,502.12 | 37,549.29 |
| 期末基金净值 | 1,028,373.82 | 2,593,800.46 | 1,966,276.61 | 3,395,031.04 |