0.3390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,855.79 | 15,040.42 | 15,040.42 | 1,775.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 223.35 | 261.19 | 404.44 | -124.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,981.30 | 23,578.97 | 19,113.71 | 24,800.81 |
| 基金赎回款 | 7,706.27 | 23,130.31 | 9,831.02 | 11,308.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,724.97 | 448.67 | 9,282.69 | 13,492.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 340.86 | 894.48 | 894.48 | 103.10 |
| 期末基金净值 | 11,013.31 | 14,855.79 | 23,833.07 | 15,040.42 |