0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 796,748.07 | 796,748.07 | 33,828.60 | 33,828.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,533.08 | 12,035.47 | 1,536.01 | 328.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,293,051.42 | 15,187,576.17 | 3,124,173.50 | 22,739.73 |
| 基金赎回款 | 29,321,127.86 | 13,140,267.63 | 2,361,254.03 | 20,391.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 971,923.56 | 2,047,308.53 | 762,919.47 | 2,348.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 31,533.08 | 12,035.47 | 1,536.01 | 328.34 |
| 期末基金净值 | 1,768,671.63 | 2,844,056.60 | 796,748.07 | 36,177.01 |