2.8895% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,241.73 | 5,831.71 | 5,831.71 | 9,105.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 221.45 | -622.67 | -137.82 | -1,903.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 240.89 | 1,834.73 | 762.94 | 4,694.34 |
| 基金赎回款 | 430.05 | 2,802.04 | 1,575.99 | 6,064.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -189.16 | -967.31 | -813.06 | -1,370.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,274.02 | 4,241.73 | 4,880.83 | 5,831.71 |