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海富通大中华混合(QDII)(519602)

2020-02-18     1.3450-0.8843%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,103.515,086.665,086.666,000.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
407.19-562.83198.021,839.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款299.093,488.363,143.933,927.80
基金赎回款1,137.094,908.684,436.796,680.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-838.00-1,420.32-1,292.86-2,752.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,672.703,103.513,991.825,086.66