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国泰金鑫股票(519606)

2019-11-22     1.5520-1.3350%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值87,827.61292,097.31292,097.3156,750.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,443.48-100,885.39-43,426.1446,383.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,642.5396,417.0287,110.31347,950.09
基金赎回款22,476.36-199,801.33-144,455.42158,987.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,833.83-103,384.31-57,345.11188,962.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值103,437.2687,827.61191,326.07292,097.31