0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 35.77 | 6,911.48 | 6,911.48 | 63,519.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1.58 | 31.88 | 33.12 | 6,165.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.67 | 83.61 | 76.90 | 506.31 |
| 基金赎回款 | -4.24 | 6,991.20 | 6,959.54 | 58,382.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.57 | -6,907.59 | -6,882.64 | -57,876.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,896.86 |
| 期末基金净值 | 32.62 | 35.77 | 61.96 | 6,911.48 |