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银河旺利混合I(519612)

2022-11-01     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值35.776,911.486,911.4863,519.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1.5831.8833.126,165.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.6783.6176.90506.31
基金赎回款-4.246,991.206,959.5458,382.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.57-6,907.59-6,882.64-57,876.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.004,896.86
期末基金净值32.6235.7761.966,911.48