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银河君尚混合A(519613)

2024-03-28     1.5379-0.1493%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值18,336.8118,336.8183,988.2783,988.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
89.61234.06-1,584.22-1,356.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,092.775,928.483,146.932,593.85
基金赎回款21,978.8919,415.1363,105.31-36,260.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,886.12-13,486.65-59,958.38-33,666.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,108.864,108.86
期末基金净值2,540.305,084.2218,336.8144,856.50