0.0714% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,540.30 | 18,336.81 | 18,336.81 | 83,988.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53.73 | 89.61 | 234.06 | -1,584.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93.28 | 6,092.77 | 5,928.48 | 3,146.93 |
| 基金赎回款 | 1,297.87 | 21,978.89 | 19,415.13 | 63,105.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,204.59 | -15,886.12 | -13,486.65 | -59,958.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,108.86 |
| 期末基金净值 | 1,389.45 | 2,540.30 | 5,084.22 | 18,336.81 |