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银河君尚混合C(519614)

2020-04-07     1.09711.2365%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,304.9014,295.4714,295.4776,492.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
190.47-501.46-338.231,849.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,919.607.425.5775,620.66
基金赎回款16,086.7012,496.53808.06139,667.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,832.91-12,489.11-802.49-64,046.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,328.271,304.9013,154.7414,295.47