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银河君信混合I(519618)

2020-01-23     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值87,490.9095,505.8695,505.8696,413.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,448.781,434.141,614.677,695.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款139.91395.24320.01461.44
基金赎回款7,198.147,803.143,482.746,025.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,058.22-7,407.91-3,162.73-5,564.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,708.542,041.192,041.193,039.07
期末基金净值83,172.9287,490.9091,916.6195,505.86