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银河君荣混合C(519620)

2020-04-03     1.2475-0.5501%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,438.4614,449.1514,449.1584,697.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,217.70-1,080.13-426.363,837.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,362.1718.9112.5212,879.23
基金赎回款1,273.693,949.483,725.8486,965.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,088.48-3,930.57-3,713.33-74,086.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
388.680.000.000.00
期末基金净值12,355.959,438.4610,309.4714,449.15