-0.0996% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,513.97 | 29,146.26 | 29,146.26 | 48,876.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -175.42 | -298.58 | 151.85 | -1,732.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.59 | 144.35 | 125.28 | 294.23 |
| 基金赎回款 | 32.78 | 5,478.05 | 5,427.00 | 18,291.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27.19 | -5,333.70 | -5,301.73 | -17,997.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,311.36 | 23,513.97 | 23,996.38 | 29,146.26 |