-0.4594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,516.19 | 35,516.19 | 52,675.87 | 52,675.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -733.73 | 1,867.20 | -5,400.62 | -1,168.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16.40 | 12.91 | 320.50 | 302.25 |
| 基金赎回款 | 11,127.65 | 2,190.79 | 12,079.56 | -1,777.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,111.25 | -2,177.87 | -11,759.05 | -1,474.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,671.21 | 35,205.52 | 35,516.19 | 50,032.38 |