0.2247% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,671.21 | 23,671.21 | 35,516.19 | 35,516.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,083.14 | -2,944.26 | -733.73 | 1,867.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111.54 | 32.78 | 16.40 | 12.91 |
| 基金赎回款 | 22,340.56 | 48.49 | 11,127.65 | 2,190.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,229.02 | -15.70 | -11,111.25 | -2,177.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 359.04 | 20,711.24 | 23,671.21 | 35,205.52 |