0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,671.21 | 35,516.19 | 35,516.19 | 52,675.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,944.26 | -733.73 | 1,867.20 | -5,400.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32.78 | 16.40 | 12.91 | 320.50 |
| 基金赎回款 | 48.49 | 11,127.65 | 2,190.79 | 12,079.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15.70 | -11,111.25 | -2,177.87 | -11,759.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,711.24 | 23,671.21 | 35,205.52 | 35,516.19 |