0.0511% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,493.74 | 62,493.74 | 79,156.18 | 79,156.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,414.17 | -449.19 | -3,072.58 | -123.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54.59 | 41.47 | 440.23 | 259.65 |
| 基金赎回款 | 26,746.59 | 6,405.41 | 1,867.68 | -1,473.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,692.00 | -6,363.93 | -1,427.44 | -1,213.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 274.23 | 274.23 | 12,162.42 | 5,850.64 |
| 期末基金净值 | 34,113.34 | 55,406.39 | 62,493.74 | 71,968.85 |