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银河睿利混合C(519630)

2023-05-05     1.15000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值37,095.2337,095.2358,220.1058,220.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,557.24-1,916.253,316.752,665.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,203.8311,345.7217,366.5015,613.34
基金赎回款46,340.29-25,840.4939,466.4215,518.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,136.46-14,494.77-22,099.9294.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
800.87800.872,341.690.00
期末基金净值600.6719,883.3437,095.2360,979.79