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银河君辉3个月定开债券(519632)

2024-11-15     1.04060.0866%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值98,687.7798,942.5698,942.56101,729.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,977.762,969.861,670.392,587.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.010.000.02
基金赎回款0.040.110.010.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.04-0.100.00-0.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,224.541,074.855,374.25
期末基金净值100,665.5098,687.7799,538.1098,942.56