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银河君腾混合A(519633)

2018-12-04     1.00480.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值19,443.7260,055.700.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,382.211,631.04851.01
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款8,005.814.9160,056.70
基金赎回款18,563.3241,047.1314.46
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,557.51-41,042.2260,042.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,200.800.00
期末基金净值7,504.0019,443.7260,893.25