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银河鸿利混合C(519641)

2020-04-02     1.06800.2817%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值60,541.5580,305.4880,305.48116,415.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,038.741,961.92820.132,974.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26.9911.505.7326.39
基金赎回款477.4921,337.7320,873.0934,759.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-450.50-21,326.23-20,867.36-34,732.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,156.71399.62399.624,351.77
期末基金净值60,973.0960,541.5559,858.6380,305.48