0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 450.79 | 816.33 | 816.33 | 53,474.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2.19 | -2.38 | -2.52 | 2,739.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28.53 | 76.47 | 63.44 | 254.66 |
| 基金赎回款 | -43.44 | 439.64 | 299.66 | 51,081.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14.91 | -363.17 | -236.22 | -50,826.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,570.29 |
| 期末基金净值 | 433.69 | 450.79 | 577.59 | 816.33 |