-0.1706% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,479.92 | 10,479.92 | 16,548.44 | 16,548.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 965.19 | -567.62 | -2,712.08 | -197.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 897.00 | 307.55 | 2,299.28 | 1,202.42 |
| 基金赎回款 | 1,905.68 | 750.76 | 5,655.72 | 4,356.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,008.67 | -443.20 | -3,356.44 | -3,154.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,436.45 | 9,469.10 | 10,479.92 | 13,196.78 |