1.2201% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,548.44 | 16,548.44 | 23,084.39 | 23,084.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,712.08 | -197.55 | -6,257.07 | -1,576.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,299.28 | 1,202.42 | 7,309.37 | 3,612.17 |
| 基金赎回款 | 5,655.72 | 4,356.53 | 7,588.25 | -3,812.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,356.44 | -3,154.11 | -278.88 | -200.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,479.92 | 13,196.78 | 16,548.44 | 21,308.16 |