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银河智造混合(519642)

2020-04-01     1.7250-0.1736%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,760.078,947.018,947.0110,538.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,087.21-2,968.49-622.352,358.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款533.394,508.083,107.595,677.01
基金赎回款1,636.282,726.541,556.379,626.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,102.901,781.541,551.22-3,949.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,744.397,760.079,875.888,947.01