4.9180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,957.30 | 11,957.30 | 27,398.88 | 27,398.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -47,406.21 | 8,469.97 | -5,199.51 | -5,194.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 379,014.23 | 309,940.89 | 14,112.32 | 10,330.52 |
| 基金赎回款 | 231,731.62 | 124,153.87 | 24,354.39 | -22,356.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 147,282.61 | 185,787.02 | -10,242.07 | -12,025.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,833.71 | 206,214.29 | 11,957.30 | 10,178.93 |