-0.0733% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,962.61 | 22,962.61 | 37,787.25 | 37,787.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 996.97 | -164.74 | -950.75 | -152.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16.37 | 1.42 | 32.49 | 30.37 |
| 基金赎回款 | 137.72 | 35.23 | 13,906.38 | 11,964.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -121.35 | -33.81 | -13,873.89 | -11,934.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,838.24 | 22,764.06 | 22,962.61 | 25,701.10 |