0.0291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 531.70 | 531.70 | 79,918.46 | 79,918.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42.56 | 19.33 | 1,194.60 | 1,152.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,796.03 | 1,560.47 | 41.40 | 19.03 |
| 基金赎回款 | 1,246.25 | 1,045.13 | 76,917.21 | 54.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 549.78 | 515.34 | -76,875.81 | -35.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,705.55 | 2,316.15 |
| 期末基金净值 | 1,124.04 | 1,066.37 | 531.70 | 78,719.11 |