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银河灵活配置混合C(519657)

2019-11-08     1.9630-0.1526%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,407.2517,397.8017,397.8018,458.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,796.43-4,421.75-1,375.663,859.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款514.441,706.181,166.972,512.54
基金赎回款1,700.323,274.982,489.627,432.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,185.88-1,568.81-1,322.65-4,920.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,017.8011,407.2514,699.4917,397.80