-2.7181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,475.78 | 7,460.37 | 7,460.37 | 8,051.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -328.61 | -1,333.10 | -326.24 | -840.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 206.02 | 2,869.61 | 344.61 | 1,866.81 |
| 基金赎回款 | 474.92 | 2,521.10 | 753.05 | 1,617.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -268.90 | 348.51 | -408.44 | 249.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,878.28 | 6,475.78 | 6,725.68 | 7,460.37 |