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银河久益回报6个月定开债券A(519662)

2022-12-09     1.04040.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值44,245.7380,507.5080,507.50196,535.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-217.63718.801,626.763,482.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9.751,118.221,075.8420,069.33
基金赎回款-42,221.4632,452.48-506.26-128,399.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,211.72-31,334.26569.58-108,330.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,646.313,715.8811,180.16
期末基金净值1,816.3944,245.7378,987.9580,507.50