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银河久益回报6个月定开债券A(519662)

2019-11-15     1.32600.0302%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-06-242018-12-312018-06-30
期初基金净值288,242.30230,977.7755,283.0155,283.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
154.511,037.604,752.781,540.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,099.27226,890.64226,327.1993.29
基金赎回款-4,549.71-170,663.7212,575.076,248.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,450.4356,226.92213,752.12-6,154.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
28,727.730.0042,810.130.00
期末基金净值256,218.65288,242.30230,977.7750,668.87