0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,245.73 | 80,507.50 | 80,507.50 | 196,535.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -217.63 | 718.80 | 1,626.76 | 3,482.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9.75 | 1,118.22 | 1,075.84 | 20,069.33 |
| 基金赎回款 | -42,221.46 | 32,452.48 | -506.26 | -128,399.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,211.72 | -31,334.26 | 569.58 | -108,330.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,646.31 | 3,715.88 | 11,180.16 |
| 期末基金净值 | 1,816.39 | 44,245.73 | 78,987.95 | 80,507.50 |