0.7908% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,693.94 | 23,693.94 | 31,876.12 | 31,876.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -156.23 | -1,123.68 | -7,572.45 | -3,466.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,604.42 | 993.85 | 3,564.61 | 2,209.69 |
| 基金赎回款 | 5,756.91 | 1,452.99 | 4,174.34 | 2,446.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -152.49 | -459.15 | -609.73 | -237.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,385.22 | 22,111.11 | 23,693.94 | 28,172.21 |