-0.0491% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,479.31 | 13,479.31 | 14,404.39 | 14,404.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 199.57 | 326.78 | -160.35 | -32.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,986.46 | 1,891.15 | 6,028.68 | 1,649.60 |
| 基金赎回款 | 9,880.16 | 2,429.04 | 6,579.41 | -5,717.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,893.69 | -537.88 | -550.73 | -4,067.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 294.77 | 136.47 | 213.99 | 213.99 |
| 期末基金净值 | 5,490.42 | 13,131.73 | 13,479.31 | 10,090.23 |