-0.3824% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,468.18 | 16,468.18 | 20,567.44 | 20,567.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -856.54 | -1,480.39 | -4,039.08 | -1,272.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,666.66 | 1,000.16 | 2,440.21 | 1,388.71 |
| 基金赎回款 | 3,013.74 | 1,833.92 | 2,500.38 | 1,409.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,347.08 | -833.76 | -60.17 | -20.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,264.56 | 14,154.04 | 16,468.18 | 19,274.97 |