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银河成长混合(519668)

2020-03-27     1.4440-0.5784%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值19,651.3529,357.4429,357.4426,568.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,562.33-8,957.04-3,431.695,889.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,071.0213,452.8711,034.1912,706.49
基金赎回款2,774.5410,757.677,952.1113,458.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-703.522,695.203,082.08-751.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,444.243,444.242,348.79
期末基金净值24,510.1719,651.3525,563.5929,357.44