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银河领先债券(519669)

2020-04-01     1.13600.0881%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值198,690.96100,803.31100,803.31503,580.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,958.4911,679.863,293.6411,063.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,843.11334,356.48238,371.203,523.63
基金赎回款72,280.89206,422.84108,449.32417,364.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,437.78127,933.64129,921.89-413,840.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,784.8841,725.8411,847.520.00
期末基金净值169,426.79198,690.96222,171.32100,803.31