0.0870% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,194.20 | 63,194.20 | 85,983.66 | 85,983.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,360.72 | 1,398.20 | 1,329.91 | 1,277.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,163.48 | 18,624.37 | 168,157.58 | 139,185.81 |
| 基金赎回款 | 40,896.58 | 17,848.56 | 192,276.94 | -156,591.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,733.10 | 775.81 | -24,119.37 | -17,406.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,339.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,482.63 | 65,368.21 | 63,194.20 | 69,855.45 |