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银河行业混合(519670)

2019-12-13     1.65901.6544%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值92,460.61145,215.91145,215.91174,239.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,281.20-37,992.79-12,294.1912,047.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,436.6816,268.358,970.8625,421.29
基金赎回款12,250.3731,030.8725,833.8166,492.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,813.68-14,762.52-16,862.96-41,070.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值107,928.1292,460.61116,058.76145,215.91