-0.0614% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 256,605.70 | 256,605.70 | 329,762.83 | 329,762.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 871.78 | 12,032.55 | -30,862.77 | -17,288.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,844.45 | 27,928.41 | 114,051.40 | 60,617.09 |
| 基金赎回款 | 79,857.91 | 48,206.97 | 156,345.75 | -111,904.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,013.46 | -20,278.56 | -42,294.36 | -51,287.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 237,464.03 | 248,359.69 | 256,605.70 | 261,187.15 |