行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银河沪深300指数(519671)

2019-12-10     1.4330-0.2089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值48,780.2326,280.3826,280.3817,216.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,686.68-7,010.66-4,021.216,344.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款67,159.2155,750.4937,208.5717,653.65
基金赎回款37,199.4226,239.9820,062.2214,934.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,959.7929,510.5117,146.352,719.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值90,426.7048,780.2339,405.5226,280.38