-0.4650% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,793.49 | 40,793.49 | 75,046.09 | 75,046.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,876.91 | -3,427.56 | -16,222.10 | -7,233.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,294.38 | 1,340.76 | 12,203.21 | 9,919.98 |
| 基金赎回款 | 6,974.82 | 2,531.84 | 30,233.71 | 22,274.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,680.44 | -1,191.08 | -18,030.50 | -12,354.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,989.95 | 36,174.85 | 40,793.49 | 55,458.61 |