-0.4534% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,680,061.54 | 1,680,061.54 | 1,798,633.81 | 1,798,633.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -106,119.81 | 96,300.61 | -754,145.99 | -365,924.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,156,718.26 | 784,441.22 | 2,448,526.59 | 1,326,312.98 |
| 基金赎回款 | 1,348,605.35 | 1,031,133.73 | 1,812,952.87 | -919,715.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -191,887.10 | -246,692.51 | 635,573.72 | 406,597.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,382,054.63 | 1,529,669.63 | 1,680,061.54 | 1,839,307.60 |