0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,310.85 | 49,381.26 | 49,381.26 | 49,895.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 801.47 | 1,724.85 | 1,404.11 | 715.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,623.38 | 3,416.58 | 2,534.96 | 1,131.17 |
| 基金赎回款 | 46,107.81 | 4,502.98 | 2,823.60 | 406.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,484.43 | -1,086.40 | -288.63 | 724.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,543.69 | 1,708.87 | 1,708.87 | 1,954.34 |
| 期末基金净值 | 3,084.19 | 48,310.85 | 48,787.87 | 49,381.26 |