0.5613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,870.53 | 28,134.96 | 28,134.96 | 27,926.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25.19 | -1,019.58 | 162.74 | -1,019.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8.05 | 10,035.65 | 10,023.17 | 1,654.69 |
| 基金赎回款 | 9,609.92 | 280.49 | 147.21 | 427.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,601.87 | 9,755.15 | 9,875.96 | 1,227.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,293.86 | 36,870.53 | 38,173.66 | 28,134.96 |