0.3669% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,622.29 | 61,549.18 | 61,549.18 | 68,881.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,562.32 | -11,191.42 | -3,161.01 | -20,037.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,225.84 | 4,548.10 | 3,017.69 | 22,369.47 |
| 基金赎回款 | 1,911.29 | 16,283.57 | 14,047.09 | 9,664.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -685.45 | -11,735.47 | -11,029.39 | 12,704.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,374.52 | 38,622.29 | 47,358.79 | 61,549.18 |