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交银双利债券A/B(519683)

2020-01-17     1.26600.2375%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值18,191.3025,255.4825,255.4888,894.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
161.6129.8921.64-537.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款459.082,290.371,204.90769.04
基金赎回款3,039.529,384.445,227.7263,870.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,580.44-7,094.07-4,022.82-63,101.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,772.4718,191.3021,254.3025,255.48