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交银上证180公司治理ETF联接(519686)

2020-01-23     1.3150-2.6647%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值35,643.9848,331.5548,331.5549,957.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,533.15-7,948.77-5,428.739,584.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,013.752,624.411,254.847,957.10
基金赎回款4,155.307,363.216,162.6019,167.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,141.55-4,738.80-4,907.75-11,210.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,035.5835,643.9837,995.0748,331.55