-0.9132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 553,174.66 | 553,174.66 | 694,353.29 | 694,353.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,551.18 | -29,886.70 | -109,192.31 | -44,477.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,860.97 | 36,363.11 | 69,202.69 | 49,069.21 |
| 基金赎回款 | 128,026.28 | 40,735.10 | 101,189.01 | 54,701.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79,165.31 | -4,371.99 | -31,986.32 | -5,632.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 458,458.17 | 518,915.97 | 553,174.66 | 644,243.29 |