0.4388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 694,353.29 | 694,353.29 | 920,645.60 | 920,645.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -109,192.31 | -44,477.88 | -137,071.74 | -78,170.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,202.69 | 49,069.21 | 150,282.89 | 92,868.80 |
| 基金赎回款 | 101,189.01 | 54,701.34 | 167,619.38 | 89,616.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,986.32 | -5,632.13 | -17,336.49 | 3,251.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 71,884.08 | 71,884.08 |
| 期末基金净值 | 553,174.66 | 644,243.29 | 694,353.29 | 773,843.29 |