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交银精选混合(519688)

2019-11-20     0.7844-0.8970%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值333,630.19279,505.67279,505.67322,536.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
107,478.18-61,675.49-14,312.1549,148.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款118,314.41172,918.61116,099.9098,447.71
基金赎回款71,012.1041,779.5725,808.75190,627.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
47,302.31131,139.0490,291.15-92,179.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0015,339.0315,339.030.00
期末基金净值488,410.68333,630.19340,145.64279,505.67