-0.9540% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 171,912.48 | 171,912.48 | 210,331.96 | 210,331.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -39,374.83 | -26,520.11 | -34,788.04 | -33,170.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,352.91 | 2,290.97 | 16,253.93 | 10,643.19 |
| 基金赎回款 | 12,934.92 | 8,628.34 | 11,776.95 | 6,773.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,582.01 | -6,337.38 | 4,476.98 | 3,869.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 8,108.42 | 8,108.42 |
| 期末基金净值 | 122,955.64 | 139,054.99 | 171,912.48 | 172,922.39 |