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交银蓝筹混合(519694)

2020-01-23     1.0318-3.5791%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值205,654.38248,703.35248,703.35251,045.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39,791.41-36,430.73-8,614.3341,429.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,926.4628,013.435,930.7010,177.51
基金赎回款41,868.9533,195.1526,737.1753,948.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,942.48-5,181.72-20,806.48-43,771.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,198.641,436.531,436.530.00
期末基金净值201,304.67205,654.38217,846.02248,703.35