0.1405% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,197,535.40 | 1,197,535.40 | 917,499.30 | 917,499.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -53,620.38 | 24,424.07 | -56,741.19 | -46,098.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 118,359.06 | 73,674.40 | 914,168.62 | 468,157.08 |
| 基金赎回款 | 673,015.82 | 489,374.70 | 523,595.47 | -237,102.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -554,656.76 | -415,700.30 | 390,573.15 | 231,054.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 53,795.87 | 53,795.87 |
| 期末基金净值 | 589,258.25 | 806,259.17 | 1,197,535.40 | 1,048,659.47 |