0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,010.61 | 4,939.47 | 4,939.47 | 3,933.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 272.84 | -1,132.64 | 353.54 | 1,070.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 671.24 | 7,114.48 | 6,062.70 | 8,224.08 |
| 基金赎回款 | 2,712.31 | 5,910.71 | 4,058.97 | 8,288.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,041.07 | 1,203.77 | 2,003.73 | -64.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,242.38 | 5,010.61 | 7,296.74 | 4,939.47 |