0.0613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,358.48 | 76,358.48 | 76,817.23 | 76,817.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,569.53 | -3,518.94 | -4,752.01 | -1,361.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,654.38 | 26,194.71 | 63,011.42 | 9,146.21 |
| 基金赎回款 | 61,807.03 | 35,302.63 | 58,718.17 | 10,228.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,152.65 | -9,107.92 | 4,293.25 | -1,082.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,636.30 | 63,731.62 | 76,358.48 | 74,372.85 |