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交银策略回报混合(519710)

2019-11-22     1.0570-1.8570%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值97,935.0875,783.5675,783.5630,843.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,973.60-19,138.67-3,514.1624,410.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,372.00103,752.0942,046.77127,729.35
基金赎回款34,295.8552,652.6740,705.5594,577.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,923.8551,099.421,341.2233,151.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,601.419,809.220.0012,621.66
期末基金净值113,383.4297,935.0873,610.6175,783.56