0.6334% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 217,980.73 | 392,306.29 | 392,306.29 | 225,928.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37,548.31 | -52,543.64 | -25,636.34 | -13,491.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,387.03 | 163,101.55 | 95,529.43 | 359,391.77 |
| 基金赎回款 | 72,336.05 | 266,459.68 | 167,953.20 | 179,522.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,949.02 | -103,358.13 | -72,423.77 | 179,869.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 18,423.79 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 138,483.40 | 217,980.73 | 294,246.18 | 392,306.29 |