0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-07-27 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,446,874.11 | 1,446,874.11 | 2,289,484.13 | 2,289,484.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,458.77 | 17,355.69 | 54,724.09 | 32,020.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,335.56 | 18,482.23 | 54,356.65 | 31,497.08 |
| 基金赎回款 | 1,459,817.92 | 709,283.95 | 896,966.68 | 688,905.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,440,482.36 | -690,801.72 | -842,610.03 | -657,408.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,458.77 | 17,355.69 | 54,724.09 | 32,020.59 |
| 期末基金净值 | 6,391.75 | 756,072.39 | 1,446,874.11 | 1,632,075.33 |