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交银理财21天债券B(519717)

2019-11-19     0.77440.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,289,484.13865,780.27865,780.27402,298.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,020.5990,742.7345,150.4624,345.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,497.082,752,079.362,414,073.402,175,283.29
基金赎回款688,905.881,328,375.49927,816.821,711,801.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-657,408.801,423,703.861,486,256.57463,481.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
32,020.5990,742.7345,150.4624,345.96
期末基金净值1,632,075.332,289,484.132,352,036.84865,780.27