行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

交银纯债债券发起A/B(519718)

2020-01-23     1.07500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值32,824.4947,780.1247,780.1261,185.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
862.693,910.901,566.60-230.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款91,646.67103,968.9611,011.932,973.57
基金赎回款65,385.19122,835.4812,265.6016,148.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26,261.48-18,866.52-1,253.67-13,174.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,459.870.000.000.00
期末基金净值58,488.7932,824.4948,093.0547,780.12